终极牛散 第323章 投资，要有终局思维

2024年9月10日，星期二。

集思录温度：3.28，上证指数：2718点

今天，上证指数又又新低了，最低2718点，距离2700点已经一步之遥了。

按照“整数必破”的基本原则来说，上证指数击破2700点，已经是大概率的事情了。

指数没有跌破今年2月份的2638点，但是很多板块个股已经击破了当时的点位。

一、比如，房地产板块，昙花一现的救市政策过后，便是一地鸡毛的大逃亡。

房地产ETF（）现报1.115，已经低于2月份最低点1.187.

再如，白酒板块（SZ:），现在报价8858点，更是大大地低于2月份的报价点，

可以说是暴跌了16%。

很多白酒股，暴跌之后，再暴跌，暴跌之路根本看不到尽头。

虽然看似PE很低了，分红很高了。

但是，很多白酒股票，预测中的营收利润双杀依然没有来，依然像一颗大雷，悬浮在股民的头上，不知道什么时候会爆炸。

之前，博主曾经说过，宁可买暴雷的房地产股，也不能买没有暴雷，即将暴雷的白酒股。

便是因为，你不知道白酒股未来的暴雷有多大，风险不可控。

二、强周期股板块，也开始分化。

在利润下降的大背景之下，煤炭、钢铁板块，已经击破了2月份的低点。

有色金属板块，也在衰退预期之下，持续下杀，朝着2月份最低点方向下跌。

三、比指数、板块、个股下跌更令人担忧的是，人心，股民们信心的暴跌。

毕竟，从5月份3100多点，持续下跌了4个多月，一直跌到9月份。

只要是一个人，心中都会充满了绝望，甚至变得麻木。

四、这个阶段，无论是看技术，还是看价值，都没有什么大的参考价值了。

因为流动性极度丧失，市场定价已经扭曲。

只看个股的短期波动，无异于与虎谋皮。

此时此刻，我们更应该相信常识，更要有一种终局的思维和视角。

比如，在美股、美元、美债三者关系之上，博主不相信美联储能做到，美股一直涨，美元一直涨，美债一直涨。

不可能既要、又要，还要，那是神仙才能做到的事情，而美联储不是神仙。

博主个人认为，中秋过后，美联储大概率是要降息了，无论是真衰退还是假衰退，

届时，博主个人认为，由于中美利差骤变，会导致国际资本产生新的流转，从而导致A股走强。

即便，到时候，市场依然在交易衰退，市场上的大宗商品价格依然在暴跌，

但是，之后呢？

美联储降息印钞的结果，必定是币越来越多，而货没有变，最终导致通胀的产生。

一如，2020年的那一幕重演。

除非，在印钞的同时，加大商品的供应，才能抑制通胀的产生。

可是，在中美大争的背景下，让OPEC大量增产石油，让我国停止跨周期调节，那是不可能的。

所以，未来的短暂通缩之后，就又是大通胀。

这便是我现在依然押注大宗商品的基本逻辑。

而且，博主个人认为，极有可能，市场不会为同一个事件，再次定价，

现在交易的衰退预期，等美联储真正降息之后，很有可能会逆转，不再交易所谓的衰退预期。

五、一组数据，

2023年，新能源汽车渗透率为35.7%，而2024年8月份，新能源汽车渗透率已经到达了53.9%。

今年年底，大概率会到达60%，明年极其有可能会到达75%。

将来，我国的新能源汽车将会陆续大规模出海，抢占世界市场。

不管你承认还是不承认，汽车行业的新能源变革时代，正式来临了。

伟大的时代，必定诞生伟大的公司。

属于我们的时代，也必定会诞生世界级别的公司。

这便是博主投资智能车所考虑的终极思维。

股友交流：

1、“辰小天”：

大哥，船舶和重工的重组会对后续市场有什么影响吗？消息太突然，有点措手不及。

没啥特别大的影响，还是考虑多关注宏观、行业和个股。

2、“爱吃红烧厚海带的段煦”：作者大大，为什么您看中有色品种的铝和锡而不是铜呢？

铜PE现在比铝高，铜股基本上在10PE左右，铝股基本上在8左右，所以选择了铝。

还有一个原因，就是铝由于产能比铜大，这就产生了一种杠杆效应。

一旦将来通胀起来，铝企利润上升速度比铜快。

3、“俊哥爱炒股”：如果周期来临，锂矿会不会走一波，目前新能源车前景大好需求量应该是大增。

理论上锂矿需求会大增，但是锂矿供给也会大增。

个人认为，锂矿价格跌了这么多了，应该会有些反弹，但是想反转，除非形成类似OPEC这种垄断托拉斯，或者长期亏损导致的产能出清，否则机会不是特别的大。

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