神话股市：成菲特的资本帝国 第187章 持仓调整与风险规避【2】

【持仓风险评估工具上线的第一天，就有 100 万散户生成了风险报告。报告中，“虚空神股”“星际衍生品” 被标记为 “高风险持仓”，建议减持比例 100%；“网神股”“药神股” 被标记为 “低风险持仓”，建议增持。但即便如此，只有 30 万散户选择按照报告调整持仓，大部分散户依旧抱有侥幸心理。】

直播课当天，成菲特站在镜头前，身后的大屏幕展示着银河资本的持仓数据和散户的亏损模拟：“大家看，这是银河资本的多单持仓，一旦新规限制杠杆，这些多单会亏损 60%，他们必然会抛售虚空神股，到时候股价会从当前的 50 神话币跌到 25 神话币以下。你们现在持有的虚空神股，看似赚钱，实际上就是一颗定时炸弹！”

他调出一位散户的持仓案例：“这位散户用 50 万本金买入 10 万股虚空神股，现在账面盈利 30 万，但要是股价暴跌，他不仅会亏掉盈利，还会亏损 20 万本金。而如果他现在减持虚空神股，加仓网神股，按照网神股的稳定增长，半年内就能赚回 20 万，这才是安全的投资方式！”

直播在线人数突破 2 亿，弹幕里的态度渐渐发生转变 —— 有人留言 “成总说得对，我现在就减持虚空神股”；有人提问 “网神股的合理持仓比例是多少”；还有人忏悔 “差点被高收益诱惑，谢谢成总提醒”—— 成菲特的专业分析和真诚态度，终于打动了大部分散户。

三、持仓调整：精准操作的艺术

直播课结束后的一周，散户的持仓调整初见成效 —— 虚空神股的散户持仓比例从 80% 下降到 40%，网神股、药神股的散户持仓比例则上升到 60%。但成菲特知道，这还不够，银河资本的持仓风险依旧存在，必须调整委员会和菲特资本的持仓，为市场树立榜样。

“菲特资本目前持有 3 亿股虚空神股，成本价 15 神话币，当前股价 50 神话币，账面盈利 105 亿，” 苏晴拿着菲特资本的持仓报告，“我们计划在未来三天内，分 10 次减持，每次减持 3000 万股，平均成交价控制在 48-50 神话币之间，既不会引发股价暴跌，又能最大化收益。”

林薇补充道：“委员会的持仓中，有 10 亿神话币的星际衍生品多单，我们建议通过‘对冲交易’逐步平仓 —— 在不同域的交易所同时建立空单，对冲多单风险，预计一周内完成平仓，亏损控制在 5% 以内。”

成菲特对着团队说：“减持虚空神股的资金，优先加仓网神股和时空神股，这两只神股的基本面良好，新规出台后不仅不会受影响，还会因为市场环境净化而上涨；衍生品平仓的资金，注入‘宇宙金融稳定基金’，用于新规出台后的护盘。另外，联系银河资本，警告他们不要恶意砸盘，否则我们会联合各域监管，冻结他们的账户。”

【第一天的减持操作非常顺利 —— 菲特资本在 49.5 元的价位减持 3000 万股虚空神股，被机构和理性散户顺利接盘，股价仅小幅下跌 0.5%；委员会的衍生品对冲交易也完成了 30%，亏损控制在 3% 以内。银河资本收到警告后，虽然没有公开回应，但暗中减少了衍生品的新增仓位，市场风险进一步降低。】

第二天，意外发生了 —— 银河资本突然在 45 元的价位抛出 5000 万股虚空神股，试图压低股价，打乱菲特资本的减持计划。股价瞬间下跌 8%，散户的恐慌卖单开始涌现，部分刚调整完持仓的散户又开始动摇，在论坛里发帖 “成总是不是预判错了，股价怎么跌这么多”。

“秦墨，查一下银河资本的抛盘来源，是不是虚空神系在背后支持！” 成菲特对着通讯器大喊，同时下令，“启动护盘资金，在 44 元的价位挂出 1 亿股买单，接住银河资本的抛盘！苏晴，在散户联盟发布‘稳定公告’，解释股价下跌是银河资本的恶意砸盘，我们已经启动护盘，让散户不要恐慌。”

秦墨的调查很快有了结果：“老狐狸，银河资本的抛盘资金来自虚空神系的‘虚空银行’，他们还准备了 10 亿股抛盘，计划在接下来的三天内抛出，彻底打垮虚空神股的股价！”

成菲特的眼神变得锐利：“既然他们不配合，那就别怪我们不客气！林薇，调出银河资本的违规交易记录，提交给各域监管，申请冻结他们的交易账户；秦墨，联系星际特警，调查虚空银行的资金来源，是否涉及非法资金；我会亲自联系宇宙最高监察院，请求他们对银河资本和虚空神系发起反垄断调查！”

在成菲特的强硬应对下，各域监管很快冻结了银河资本的 10 个交易账户，星际特警也对虚空银行展开调查，银河资本的恶意砸盘被迫停止。菲特资本趁机在 44-46 元的价位完成了剩余的减持操作，委员会的衍生品平仓也顺利完成 —— 三天后，菲特资本全部清空虚空神股，净盈利 102 亿神话币；委员会的衍生品平仓亏损控制在 4%，远低于预期。

四、新规落地：平稳过渡的保障

宇宙金融监管新规研讨会召开的当天，成菲特站在台上，公布了 “星际衍生品监管规则” 和 “跨域套利资金限制条款”—— 星际衍生品的杠杆率被限制在 10 倍以内，且需缴纳 20% 的风险准备金；跨域套利资金需在交易后 24 小时内申报，单日套利次数不得超过 3 次，违规者将面临 1-10 亿神话币的罚款。

新规公布后，跨域宇宙金融交易所的反应远超预期 —— 星际衍生品的交易量虽然下降了 70%，但没有出现大规模爆雷；虚空神股的股价在护盘资金的支撑下，稳定在 42 元的价位，仅较新规前下跌 16%，远低于预期的 50%；网神股、药神股等核心神股的股价反而上涨 5%，成为市场的 “避风港”。

“成总，散户的损失控制在 10% 以内，90% 的散户因为提前调整持仓，不仅没有亏损，还通过加仓核心神股实现了盈利，” 苏晴拿着 “散户收益报告”，脸上满是欣慰，“散户联盟的满意度达到 98%，有人发帖说‘跟着成总，不仅能赚钱，还能规避风险，太安心了’。”

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