股市：开局预测，震惊全场 第52章 新战场的选择

证监会张明远处长的到访和秦岚的提醒，如同一阵凛冽的寒风，吹散了股灾胜利后残留的些许浮躁。林渊深知，自己与“渊明资本”已从市场的“挑战者”变成了“守成者”，乃至部分人眼中的“靶子”。在聚光灯下，每一步都必须如履薄冰，但停滞不前则意味着被超越甚至被吞噬。他必须为巨量资本找到新的、更具前景且符合政策导向的战场，将暂时的声誉优势转化为长久的产业布局。

连续几个深夜，林渊都独自留在办公室，面对巨大的电子屏，上面不再是跳动的K线，而是密密麻麻的产业图谱、政策文件摘要和全球科技前沿动态。他凭借重生者的先知，将目光锁定在几个具备爆发潜力的长周期赛道上：新能源汽车、半导体、生物医药、人工智能。这些领域，不仅关乎国运，也蕴藏着未来十年甚至更长时间的资本增值机遇。

然而，具体从哪个细分领域切入，以何种方式切入，需要极其审慎的决策。直接在一级市场进行早期风险投资？周期过长，不确定性太大，与“渊明资本”目前以二级市场为主的基因不符。单纯在二级市场买入相关概念股？又容易陷入题材炒作的窠臼，无法形成核心竞争力和深度价值挖掘。

经过深思熟虑，林渊确定了初步战略：聚焦于产业链中游的“关键环节制造商”和下游的“平台型应用巨头”。这些企业通常已具备一定规模、技术壁垒和现金流，估值相对理性，既能分享行业成长红利，又能规避早期研发的巨大风险。而新能源汽车产业链，因其政策支持力度最大、市场前景最明确、且与上一轮牛市的热点有所区别，成为他优先考虑的方向。

周一上午，林渊召集了战略研讨会，与会者除了赵劲松、张扬、李雪等核心骨干，夏语冰也受邀参加。

“各位，”林渊开门见山，将新能源汽车产业链的图谱投射到大屏幕上，“股灾告一段落，市场进入休整期。我们需要寻找下一个能够承载百亿资金、具备长期增长潜力的主战场。我认为，新能源汽车产业链，是当前最具确定性的选择之一。”

他详细阐述了理由：从国家能源安全战略、环保压力、技术成熟度到消费市场潜力，逻辑清晰，数据翔实。

“但我们的策略，不是去追逐已经高高在上的整车厂，也不是去赌技术路线尚不明确的电池材料创新。”林渊话锋一转，激光笔点向图谱的中游位置，“我们要聚焦于‘核心部件’和‘关键资源’。比如，电池管理系统（BMS）的龙头企业、高端电机电控的供应商，以及……上游的锂矿资源。”

“锂矿？”赵劲松若有所思，“这个领域门槛很高，而且周期性很强，目前价格正处于低位。”

“正因为处于低位，才有布局的价值。”林渊肯定道，“电动车渗透率提升是长期趋势，对锂的需求是刚性的。现在布局，是在行业低谷期播种。我们需要找到那些资源储量丰富、开采成本低、并且有能力和意愿进行产业链整合的矿业公司。”

“我同意林总的判断。”夏语冰率先表态，她展示了一份内部整理的资料，“根据我们与券商研究所和产业专家的沟通，全球优质锂矿资源主要集中在澳洲、南美和我国西部。国内几家上市公司正在积极布局海外收购，但面临政治、环保等诸多挑战。这是一个需要极强专业判断和跨国运作能力的领域。”

李雪补充道：“从研究角度，我们需要立刻组建一个跨行业小组，深入研究锂矿的开采技术、成本结构、供需格局，并对全球主要的上市和非上市锂业公司进行深度尽调。”

“不仅仅是研究，”林渊强调，“我们要有投资的视角。张扬，交易部需要开始模拟构建一个‘新能源汽车核心资产’的投资组合，进行压力测试和动态跟踪。我们要像猎人熟悉猎物一样，熟悉这个产业链上的每一个重要玩家。”

会议确定了下一步行动方针：深入研究，谨慎布局，优先通过二级市场投资已上市的产业链龙头，同时密切关注一级市场的并购机会。

散会后，林渊单独留下了夏语冰。

“语冰姐，这个新战场，光靠我们自身的研究力量可能不够。”林渊坦诚道，“我们需要更深入的产业人脉和项目来源。你在券商时，有没有接触过这个领域比较资深的专家或者有潜力的初创团队？”

夏语冰微微一笑，成竹在胸：“正好。我有一位学长，是清华材料系的博士，后来在美国一家顶尖的电池技术公司工作了十年，去年刚回国创业，专注于下一代固态电池的研发。他们的技术很有前瞻性，但目前融资遇到困难。另外，国土资源部的一位司长，对国内锂矿资源分布和政策导向非常了解，我可以尝试约见。”

“太好了！”林渊眼中一亮，“尽快安排和您学长的见面。至于那位司长，可以先以学术交流或政策咨询的名义接触，建立联系。我们需要这样高层次的信息渠道。”

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